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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
AP Constructions | 10 367.00 | 5 929.00 | 4 438.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 097.00 | 53 746.00 | 25 351.00 | 79 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 739.00 | 59 676.00 | 55 063.00 | 114 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 386 674.00 | | 386 674.00 | 386 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 068.00 | | 553 068.00 | 553 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 808.00 | 59 676.00 | 608 132.00 | 667 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 387 006.00 | | | 387 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
DL TOTAL (I) | 487 632.00 | | | 487 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 132.00 | | | 608 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 086.00 | 3 052.00 | 913 139.00 | 910 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 086.00 | 3 052.00 | 913 139.00 | 910 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 349.00 | | | 915 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 323.00 | | | 821 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 380.00 | | 5 495.00 | 115 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 136.00 | | 114 740.00 | 6 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | | 89 466.00 | 6 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 106.00 | | 5 495.00 | 90 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 360.00 | 17 451.00 | 6 136.00 | 48 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 17 451.00 | 6 136.00 | 48 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
UX Autres créances clients | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 920.00 | 147 008.00 | 16 912.00 | 163 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |