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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 3 784.00 | 4 211.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | 8 313.00 | 2 785.00 | 11 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 12 097.00 | 9 089.00 | 21 186.00 |
BT Marchandises | 226 397.00 | 15 099.00 | 211 298.00 | 226 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 122.00 | 15 099.00 | 321 023.00 | 336 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 309.00 | 27 196.00 | 330 113.00 | 357 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 135.00 | 52 037.00 | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 397.00 | 1 098.00 | | 48 397.00 |
DL TOTAL (I) | 123 532.00 | 75 135.00 | | 123 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | 33 867.00 | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 30 581.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 85 070.00 | | 92 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 302.00 | 19 071.00 | | 36 302.00 |
EA Autres dettes | 19 791.00 | 10 053.00 | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 581.00 | 178 643.00 | | 206 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 113.00 | 253 778.00 | | 330 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 417.00 | 178 643.00 | | 188 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 103.00 | 34 325.00 | 656 428.00 | 622 103.00 |
FG Production vendue services | 11 141.00 | 98.00 | 11 239.00 | 11 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 244.00 | 34 423.00 | 667 667.00 | 633 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 500.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 3 974.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 896.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 11 046.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -7 072.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 233.00 | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 711.00 | 457 146.00 | | 672 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 314.00 | 456 048.00 | | 624 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 397.00 | 1 098.00 | | 48 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620.00 | | 566.00 | 20 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | | 566.00 | 18 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 2 003.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 2 003.00 | | 10 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 133.00 | 6 969.00 | 18 164.00 | 25 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 324.00 | 101 231.00 | 2 093.00 | 103 324.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 581.00 | 188 417.00 | 18 164.00 | 206 581.00 |