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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 1 958.00 | 7 834.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 265.00 | 55 432.00 | 61 833.00 | 117 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 090.00 | 58 423.00 | 69 667.00 | 128 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
BZ Autres créances | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 992.00 | 58 423.00 | 410 569.00 | 468 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 257.00 | 129 270.00 | | 133 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 680.00 | 153 987.00 | | 81 680.00 |
DL TOTAL (I) | 225 937.00 | 294 257.00 | | 225 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 065.00 | 61.00 | | 69 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 75 935.00 | | 58 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 57 254.00 | | 57 347.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 226.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 632.00 | 139 583.00 | | 184 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 569.00 | 433 841.00 | | 410 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 632.00 | 136 588.00 | | 184 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 416.00 | | 29 203.00 | 115 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 128 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 707.00 | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 127 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 676.00 | | 29 203.00 | 113 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584.00 | 20 372.00 | 9 533.00 | 47 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 34.00 | 707.00 | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | 20 338.00 | 8 826.00 | 45 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |