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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 832.00 | 2 217.00 | 1 517 615.00 | 1 519 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 1 008 848.00 | | 1 008 848.00 | 1 008 848.00 |
CF Disponibilités | 379 720.00 | | 379 720.00 | 379 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 051.00 | | 1 414 051.00 | 1 414 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 883.00 | 2 217.00 | 2 931 666.00 | 2 933 883.00 |
CU Autres participations | 1 514 412.00 | | 1 514 412.00 | 1 514 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 790.00 | 1 095 135.00 | | 525 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 890.00 | 2 746 235.00 | | 2 176 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 424.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 86 767.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 842.00 | 211 063.00 | | 246 842.00 |
EA Autres dettes | 491 485.00 | 135 377.00 | | 491 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 776.00 | 441 191.00 | | 754 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 666.00 | 3 187 426.00 | | 2 931 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FG Production vendue services | 1 124 215.00 | 146 150.00 | 1 270 365.00 | 1 124 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 241.00 | 146 150.00 | 1 287 391.00 | 1 141 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 700.00 | 75 865.00 | | 106 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 700.00 | 75 865.00 | | 106 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 700.00 | -75 865.00 | | -106 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 968.00 | 2 962 785.00 | | 1 858 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 178.00 | 1 867 650.00 | | 1 333 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 790.00 | 1 095 135.00 | | 525 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 642.00 | | 189.00 | 1 519 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 424.00 | | 189.00 | 1 517 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 280.00 | 1 007 280.00 | | 1 007 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 533.00 | 1 037 533.00 | | 1 037 533.00 |
VW T.V.A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 776.00 | 754 776.00 | | 754 776.00 |