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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 240.00 | 407 287.00 | 37 954.00 | 445 240.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 276.00 | 466 172.00 | 1 250 104.00 | 1 716 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 900.00 | 466 172.00 | 1 279 728.00 | 1 745 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
DG Autres réserves | 230 216.00 | 174 731.00 | | 230 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029.00 | 55 484.00 | | -1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 272 736.00 | 273 765.00 | | 272 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 298.00 | 588 857.00 | | 529 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 283.00 | 415 880.00 | | 436 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 28 655.00 | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 10 015.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 993.00 | 1 043 407.00 | | 1 006 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 728.00 | 1 317 171.00 | | 1 279 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 973.00 | 563 816.00 | | 571 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 416.00 | 203 946.00 | | 115 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 445.00 | 148 461.00 | | 116 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029.00 | 55 484.00 | | -1 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 276.00 | | | 1 716 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 073.00 | 40 099.00 | | 426 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 125.00 | | | 504 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 073.00 | 40 099.00 | | 426 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 073.00 | 40 099.00 | | 426 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 864.00 | 93 844.00 | 351 910.00 | 528 864.00 |
VI Groupe et associés | 416 283.00 | 416 283.00 | | 416 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 993.00 | 571 973.00 | 351 910.00 | 1 006 993.00 |