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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 920.00 | | 749 920.00 | 749 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 370 742.00 | | 370 742.00 | 370 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 742.00 | | 370 742.00 | 370 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 662.00 | | 1 120 662.00 | 1 120 662.00 |
CU Autres participations | 749 920.00 | | 749 920.00 | 749 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 687 844.00 | 492 510.00 | | 687 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | 195 334.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 783 022.00 | 786 844.00 | | 783 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 315.00 | 227 187.00 | | 171 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 640.00 | 229 837.00 | | 337 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 662.00 | 1 016 681.00 | | 1 120 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 446.00 | 59 226.00 | | 224 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | -1 036.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822.00 | 4 666.00 | | 3 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | 195 334.00 | | -3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 920.00 | | | 749 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 920.00 | | | 749 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 315.00 | 58 121.00 | 113 194.00 | 171 315.00 |
VI Groupe et associés | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 640.00 | 224 446.00 | 113 194.00 | 337 640.00 |