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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 488.00 | 167 906.00 | 15 582.00 | 183 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 348.00 | 195 953.00 | 136 395.00 | 332 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 736.00 | 364 759.00 | 151 978.00 | 516 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
BZ Autres créances | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
CF Disponibilités | 739 037.00 | | 739 037.00 | 739 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 240.00 | | 1 106 240.00 | 1 106 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 976.00 | 364 759.00 | 1 258 217.00 | 1 622 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 515 085.00 | 381 141.00 | | 515 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 973.00 | 233 693.00 | | 105 973.00 |
DL TOTAL (I) | 654 058.00 | 647 835.00 | | 654 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 203.00 | 79 402.00 | | 304 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 540.00 | 267 198.00 | | 170 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 732.00 | 195 210.00 | | 125 732.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 4 223.00 | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 159.00 | 560 410.00 | | 604 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 217.00 | 1 208 245.00 | | 1 258 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 025.00 | | | 595 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544 072.00 | |
FG Production vendue services | 1 932 891.00 | | 1 932 891.00 | 1 932 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 140.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697.00 | 900.00 | | 19 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 160.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 21 697.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 3 545.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | 3 479.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 8 635.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | 13 063.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 238.00 | 84 148.00 | | 36 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 198.00 | 1 977 091.00 | | 1 580 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 225.00 | 1 743 397.00 | | 1 474 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 973.00 | 233 693.00 | | 105 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 992.00 | | 14 406.00 | 516 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 516 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 515 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 092.00 | | 14 406.00 | 516 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 736.00 | 81 140.00 | 7 117.00 | 290 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 836.00 | 81 140.00 | 7 117.00 | 289 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 347 043.00 | 347 043.00 | | 347 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 203.00 | 295 069.00 | 9 134.00 | 304 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 348.00 | 51 448.00 | 27 900.00 | 79 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
VW T.V.A. | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 159.00 | 595 025.00 | 9 134.00 | 604 159.00 |