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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 11 148.00 | 18 040.00 | 29 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 896.00 | 11 643.00 | 20 253.00 | 31 896.00 |
060 Stock marchandises | 47 579.00 | 21 553.00 | 26 026.00 | 47 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 998.00 | 3 031.00 | 43 966.00 | 46 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
084 Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 329.00 | 24 584.00 | 81 744.00 | 106 329.00 |
110 Total général Actif | 138 225.00 | 36 228.00 | 101 997.00 | 138 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 423.00 | | | 237 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
242 Autres charges externes. | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
252 Charges sociales | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 297.00 | | | 35 297.00 |