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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 720.00 | 45 308.00 | 25 412.00 | 70 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 356.00 | 49 266.00 | 36 090.00 | 85 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 076.00 | 94 574.00 | 61 502.00 | 156 076.00 |
BT Marchandises | 8 917.00 | 892.00 | 8 025.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | 43 603.00 | 21 890.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CF Disponibilités | 510 653.00 | | 510 653.00 | 510 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 151.00 | 44 494.00 | 587 657.00 | 632 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 227.00 | 139 069.00 | 649 158.00 | 788 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 609.00 | 205 563.00 | | 207 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 827.00 | 146 975.00 | | 189 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 237.00 | 26 183.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 423 673.00 | 389 721.00 | | 423 673.00 |
DP Provisions pour risques | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 9 461.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 47 745.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 64 269.00 | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 328.00 | 197 232.00 | | 169 328.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 64 232.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 777.00 | 382 940.00 | | 211 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 158.00 | 786 370.00 | | 649 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 777.00 | 381 580.00 | | 211 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 817.00 | | 4 599.00 | 228 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 341.00 | 156 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 341.00 | 156 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 817.00 | | 4 599.00 | 228 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 485.00 | 39 185.00 | 50 096.00 | 105 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 485.00 | 39 185.00 | 50 096.00 | 105 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 892.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 41 161.00 | | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642.00 | 42 053.00 | 5 200.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 351.00 | 42 053.00 | 5 200.00 | 21 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 053.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |