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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 2 679.00 | 177 321.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 2 679.00 | 197 321.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 257.00 | 2 679.00 | 245 578.00 | 248 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 105.00 | | | 217 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 105.00 | | | 217 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 105.00 | 217 105.00 | | 217 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 415.00 | | | 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | | | 220.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 600.00 | | | 10 600.00 |