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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 306.00 | | 639 306.00 | 639 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 056.00 | | 655 056.00 | 655 056.00 |
CU Autres participations | 639 306.00 | | 639 306.00 | 639 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 759.00 | 230 582.00 | | 228 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 084.00 | -1 823.00 | | -18 084.00 |
DK Provisions réglementées | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 421 828.00 | 439 911.00 | | 421 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 032.00 | 196 702.00 | | 177 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | 24 469.00 | | 41 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 8 678.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | 7 451.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 228.00 | 237 300.00 | | 233 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 056.00 | 677 212.00 | | 655 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 866.00 | 237 300.00 | | 75 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 16.00 | | -16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | 16.00 | | -16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -16.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -11 994.00 | 5.00 | | -11 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089.00 | 1 828.00 | | 6 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 084.00 | -1 823.00 | | -18 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 306.00 | | | 639 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 306.00 | | | 639 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 032.00 | 19 670.00 | 98 351.00 | 177 032.00 |
VI Groupe et associés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 228.00 | 75 866.00 | 98 351.00 | 233 228.00 |