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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 824.00 | 66 200.00 | 36 624.00 | 102 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 522.00 | 43 847.00 | 36 674.00 | 80 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 101.00 | 207 346.00 | 230 755.00 | 438 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 987.00 | 119 920.00 | 285 067.00 | 404 987.00 |
BZ Autres créances | 233 505.00 | | 233 505.00 | 233 505.00 |
CF Disponibilités | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 732.00 | 119 920.00 | 754 812.00 | 874 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 834.00 | 327 266.00 | 985 568.00 | 1 312 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 155.00 | 36 458.00 | 130 697.00 | 167 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 292.00 | | | 1 078 292.00 |
DH Report à nouveau | -607 633.00 | | | -607 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 261.00 | | | -1 797 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 272.00 | | | -1 178 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 123.00 | | | 1 276 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 004.00 | | | 223 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 552.00 | | | 475 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 841.00 | | | 2 163 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 568.00 | | | 985 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 761.00 | | | 1 376 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 664.00 | | 179 491.00 | 286 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 836.00 | | 86 319.00 | 80 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 053.00 | 438 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 102 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 613.00 | 80 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 803.00 | | 10 332.00 | 96 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 82 839.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 687.00 | 75 631.00 | 10 862.00 | 81 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 384.00 | 27 025.00 | | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615.00 | 23 024.00 | 1 440.00 | 44 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 688.00 | 25 581.00 | 9 422.00 | 27 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 747.00 | 110 284.00 | 22 088.00 | 31 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 747.00 | 171 124.00 | 22 088.00 | 31 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 747.00 | 171 124.00 | 22 088.00 | 31 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 284.00 | 22 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 004.00 | 223 004.00 | | 223 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 552.00 | 475 552.00 | | 475 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
UX Autres créances clients | 305 239.00 | 305 239.00 | | 305 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
VB T. V. A. | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 123.00 | 489 043.00 | 635 505.00 | 1 276 123.00 |
VI Groupe et associés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
VP Divers | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 236.00 | 673 657.00 | 77 579.00 | 751 236.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 841.00 | 1 376 761.00 | 635 505.00 | 2 163 841.00 |