| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 9 607.00 | 64 237.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 809.00 | 9 607.00 | 65 202.00 | 74 809.00 |
BT Marchandises | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 735.00 | 9 607.00 | 248 128.00 | 257 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -99 845.00 | -111 128.00 | | -99 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 11 283.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | -85 676.00 | -93 245.00 | | -85 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 192.00 | 73 192.00 | | 90 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 55 598.00 | | 56 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 9 709.00 | | 11 134.00 |
EA Autres dettes | 114 156.00 | 143 794.00 | | 114 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 805.00 | 282 293.00 | | 333 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 128.00 | 189 048.00 | | 248 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 134.00 | 282 293.00 | | 289 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 312.00 | 113 936.00 | 379 248.00 | 265 312.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | 2 560.00 | 6 707.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 460.00 | 116 496.00 | 385 956.00 | 269 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 958.00 | 797 689.00 | | 405 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 390.00 | 786 406.00 | | 398 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 568.00 | 11 283.00 | | 7 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689.00 | | 70 120.00 | 4 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | 70 120.00 | 3 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 5 883.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 5 883.00 | | 3 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 212.00 | 11 541.00 | 44 671.00 | 56 212.00 |
VI Groupe et associés | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 019.00 | 283 348.00 | 44 671.00 | 328 019.00 |