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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 712.00 | 608.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 17 321.00 | 1 338.00 | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 394.00 | 88 434.00 | 3 960.00 | 92 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 873.00 | 107 467.00 | 19 406.00 | 126 873.00 |
BP En cours de production de services | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BT Marchandises | 1 208 665.00 | 117 160.00 | 1 091 505.00 | 1 208 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 464.00 | 4 897.00 | 152 567.00 | 157 464.00 |
BZ Autres créances | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
CF Disponibilités | 336 125.00 | | 336 125.00 | 336 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 261.00 | 122 057.00 | 1 723 204.00 | 1 845 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 134.00 | 229 524.00 | 1 742 610.00 | 1 972 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 793.00 | 268 584.00 | | 320 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 081.00 | 52 209.00 | | 36 081.00 |
DL TOTAL (I) | 411 874.00 | 375 793.00 | | 411 874.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 3 500.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 3 500.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 174 892.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 269.00 | 215 206.00 | | 16 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 536.00 | 134 078.00 | | 178 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 869.00 | 233 429.00 | | 283 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 22 755.00 | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | 210 092.00 | 43 523.00 | | 210 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 036.00 | 823 882.00 | | 1 322 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 610.00 | 1 203 175.00 | | 1 742 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 671.00 | | 7 502.00 | 162 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 300.00 | 126 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 300.00 | 117 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 851.00 | | 7 502.00 | 152 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 286.00 | 4 182.00 | | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 330.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 903.00 | 3 852.00 | | 101 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 5 200.00 | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 763.00 | 66 668.00 | 30 271.00 | 80 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 2 728.00 | 3 167.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 099.00 | 69 396.00 | 33 438.00 | 86 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 599.00 | 74 596.00 | 33 438.00 | 89 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 869.00 | 283 869.00 | | 283 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 240 000.00 | 360 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 411.00 | 285 911.00 | 7 500.00 | 293 411.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 499.00 | 783 499.00 | 360 000.00 | 1 143 499.00 |