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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 306.00 | | 229 306.00 | 229 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 217.00 | 264 478.00 | 122 739.00 | 387 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 277.00 | 264 478.00 | 372 799.00 | 637 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 912.00 | 17 385.00 | 218 527.00 | 235 912.00 |
BZ Autres créances | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
CF Disponibilités | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 533.00 | 17 385.00 | 390 148.00 | 407 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 810.00 | 281 863.00 | 762 947.00 | 1 044 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 512.00 | -421 517.00 | | -471 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 008.00 | -49 995.00 | | -159 008.00 |
DL TOTAL (I) | -530 520.00 | -371 512.00 | | -530 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 103.00 | 622 825.00 | | 573 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 169.00 | 383 964.00 | | 646 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 803.00 | 53 189.00 | | 72 803.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 2 152.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 468.00 | 1 062 130.00 | | 1 293 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 947.00 | 690 618.00 | | 762 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 468.00 | 1 062 130.00 | | 1 293 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 618.00 | | 720 618.00 | 720 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 618.00 | | 720 618.00 | 720 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 901.00 | |
GE Autres charges | | | 25 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 069.00 | 41 063.00 | | 28 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 976.00 | 41 063.00 | | 31 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 5 317.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | 5 317.00 | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 375.00 | 35 746.00 | | 27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 447.00 | 590 507.00 | | 774 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 455.00 | 640 502.00 | | 933 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 008.00 | -49 995.00 | | -159 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 120.00 | | 88 726.00 | 707 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 569.00 | 637 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 569.00 | 387 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 306.00 | | | 229 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 060.00 | | 88 726.00 | 457 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 146.00 | 98 901.00 | 158 569.00 | 324 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 146.00 | 98 901.00 | 158 569.00 | 324 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 169.00 | 646 169.00 | | 646 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
VB T. V. A. | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VI Groupe et associés | 573 103.00 | 573 103.00 | | 573 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 132.00 | 367 132.00 | | 367 132.00 |
VW T.V.A. | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 468.00 | 1 293 468.00 | | 1 293 468.00 |