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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 040.00 | | 1 443 040.00 | 1 443 040.00 |
BZ Autres créances | 316 498.00 | | 316 498.00 | 316 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
CF Disponibilités | 521 031.00 | | 521 031.00 | 521 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 226.00 | | 1 155 226.00 | 1 155 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 266.00 | | 2 598 266.00 | 2 598 266.00 |
CU Autres participations | 1 443 040.00 | | 1 443 040.00 | 1 443 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
DG Autres réserves | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 090.00 | | | 482 090.00 |
DK Provisions réglementées | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
DL TOTAL (I) | 982 133.00 | | | 982 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 435.00 | | | 1 610 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 133.00 | | | 1 616 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 266.00 | | | 2 598 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 072.00 | | | 272 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 081.00 | | | 513 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 090.00 | | | 482 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 040.00 | | 75 000.00 | 1 368 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 040.00 | | 75 000.00 | 1 368 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 311 606.00 | 311 606.00 | | 311 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 000.00 | 262 939.00 | 907 615.00 | 1 607 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 199.00 | 317 199.00 | | 317 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 133.00 | 272 072.00 | 907 615.00 | 1 616 133.00 |