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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 3 550.00 | 56.00 | 3 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 621.00 | 3 550.00 | 960 071.00 | 963 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CF Disponibilités | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 877.00 | 3 550.00 | 1 061 327.00 | 1 064 877.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
DH Report à nouveau | -346 714.00 | -370 300.00 | | -346 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 776.00 | 23 587.00 | | 459 776.00 |
DL TOTAL (I) | 130 979.00 | -328 797.00 | | 130 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 298.00 | | | 766 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 252.00 | 586 947.00 | | 142 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 29 972.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 348.00 | 616 919.00 | | 930 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 327.00 | 288 122.00 | | 1 061 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 990.00 | 616 919.00 | | 274 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 169.00 | 2 990.00 | 187 159.00 | 184 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 169.00 | 2 990.00 | 187 159.00 | 184 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 155.00 | 150 144.00 | | 659 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 379.00 | 126 558.00 | | 199 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 776.00 | 23 587.00 | | 459 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 621.00 | | 750 000.00 | 213 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 015.00 | | 750 000.00 | 210 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 362.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 362.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 370.00 | 107 012.00 | 435 592.00 | 762 370.00 |
VI Groupe et associés | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 370.00 | | | 762 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 348.00 | 274 990.00 | 435 592.00 | 930 348.00 |