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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 23 000.00 | 127 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 16 447.00 | 193.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 695.00 | 43 502.00 | 127 193.00 | 170 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BZ Autres créances | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 049.00 | | 228 049.00 | 228 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 745.00 | 43 502.00 | 355 243.00 | 398 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | -29 741.00 | | | -29 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 344.00 | | | -46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 316 635.00 | | | 316 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 243.00 | | | 355 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
FG Production vendue services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 433.00 | | 305 433.00 | 305 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 957.00 | | | 320 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 301.00 | | | 367 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 344.00 | | | -46 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 013.00 | | | 178 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 170 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 124.00 | 377.00 | | 20 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 070.00 | 377.00 | | 16 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 318.00 | | -7 318.00 | 7 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | -23 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | -3 990.00 | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | -23 000.00 | -11 308.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | -23 000.00 | -11 308.00 | 11 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 166 943.00 | | 166 943.00 | 166 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 960.00 | 51 016.00 | 166 943.00 | 217 960.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |