| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 206.00 | 2 002.00 | 5 204.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 17 314.00 | 8 084.00 | 25 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 352.00 | 19 316.00 | 18 036.00 | 37 352.00 |
BT Marchandises | 1 730 448.00 | | 1 730 448.00 | 1 730 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 1 182 818.00 | | 1 182 818.00 | 1 182 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 940.00 | | 2 974 940.00 | 2 974 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 293.00 | 19 316.00 | 2 992 976.00 | 3 012 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 180 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 212 761.00 | 650 770.00 | | 212 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 570.00 | -93 899.00 | | 532 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 332.00 | 754 871.00 | | 1 263 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 457.00 | 515 932.00 | | 1 451 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | 34 297.00 | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 6 619.00 | | 27 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 658.00 | 17 038.00 | | 214 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 644.00 | 573 887.00 | | 1 729 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 976.00 | 1 328 759.00 | | 2 992 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 644.00 | 573 887.00 | | 1 729 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451 457.00 | 515 932.00 | | 1 451 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451 457.00 | 1 451 457.00 | | 1 451 457.00 |
VI Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 644.00 | 1 729 644.00 | | 1 729 644.00 |