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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 156.00 | 99 624.00 | 88 532.00 | 188 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 767.00 | 15 873.00 | 2 894.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 16 774.00 | 13 139.00 | 29 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 337.00 | 132 271.00 | 107 065.00 | 239 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CF Disponibilités | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 391.00 | 132 271.00 | 172 120.00 | 304 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DH Report à nouveau | | -35 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 452.00 | 48 402.00 | | -3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 17 331.00 | 20 783.00 | | 17 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 187.00 | 107 637.00 | | 99 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 10 307.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 25 316.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 570.00 | 21 598.00 | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 788.00 | 164 858.00 | | 154 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 120.00 | 185 641.00 | | 172 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 897.00 | | 368 897.00 | 368 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 897.00 | | 368 897.00 | 368 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 3 182.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 3 182.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 644.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 644.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 2 538.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 306.00 | 454 610.00 | | 378 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 757.00 | 406 208.00 | | 381 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 452.00 | 48 402.00 | | -3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 088.00 | | 2 249.00 | 237 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 588.00 | | 2 249.00 | 234 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 292.00 | 19 980.00 | | 112 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 19 980.00 | | 112 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |