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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 4 578.00 | 4 678.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 201.00 | 42 620.00 | 1 580.00 | 44 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 543 899.00 | 47 198.00 | 18 496 700.00 | 18 543 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 590.00 | | 520 590.00 | 520 590.00 |
CF Disponibilités | 3 502 988.00 | | 3 502 988.00 | 3 502 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 132.00 | | 4 042 132.00 | 4 042 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 586 031.00 | 47 198.00 | 22 538 832.00 | 22 586 031.00 |
CU Autres participations | 18 478 777.00 | | 18 478 777.00 | 18 478 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 663 773.00 | 12 663 773.00 | | 12 663 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 829.00 | 1 543 937.00 | | 1 519 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 330.00 | -24 107.00 | | 3 658 330.00 |
DK Provisions réglementées | 313 603.00 | 244 125.00 | | 313 603.00 |
DL TOTAL (I) | 18 242 250.00 | 14 514 441.00 | | 18 242 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 6 800.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 49 400.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 513.00 | 1 864 865.00 | | 150 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 827.00 | 2 143 272.00 | | 3 330 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 409.00 | 273 339.00 | | 269 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 555.00 | 1 264 033.00 | | 268 555.00 |
EA Autres dettes | 266 775.00 | 5 738.00 | | 266 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 286 082.00 | 5 996 580.00 | | 4 286 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 538 832.00 | 20 560 421.00 | | 22 538 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 444 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 695 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 092.00 | 44 716.00 | | 65 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 178.00 | 118 878.00 | | 73 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 532.00 | 163 594.00 | | 141 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 473.00 | -163 594.00 | | -98 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 157.00 | -91 074.00 | | -21 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 330.00 | -24 107.00 | | 3 658 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516 841.00 | | | 18 516 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 543 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 465 672.00 | | | 18 465 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 951.00 | 18 247.00 | | 28 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 2 519.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 15 728.00 | | 26 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244 125.00 | 69 478.00 | | 244 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 400.00 | 3 700.00 | 42 600.00 | 49 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 409.00 | 269 409.00 | | 269 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 602.00 | 3 597 602.00 | | 3 597 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 513.00 | 513.00 | 150 000.00 | 150 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286.00 | | | 1 714 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 215.00 | 532 551.00 | 11 664.00 | 544 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 082.00 | 4 136 082.00 | 150 000.00 | 4 286 082.00 |