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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 785.00 | 57 685.00 | 8 100.00 | 65 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 838.00 | 60 553.00 | 22 285.00 | 82 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 897.00 | | 406 897.00 | 406 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 149.00 | 118 238.00 | 464 910.00 | 583 149.00 |
BT Marchandises | 256 764.00 | 175 272.00 | 81 493.00 | 256 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 017.00 | 154 409.00 | 394 608.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 744 520.00 | | 744 520.00 | 744 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 797.00 | 329 681.00 | 1 274 116.00 | 1 603 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 946.00 | 447 919.00 | 1 739 027.00 | 2 186 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 742 223.00 | 740 559.00 | | 742 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 607.00 | 61 664.00 | | 76 607.00 |
DL TOTAL (I) | 821 030.00 | 804 423.00 | | 821 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 177 408.00 | | 208 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 260.00 | 491 610.00 | | 522 260.00 |
EA Autres dettes | 186 628.00 | 173 495.00 | | 186 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 997.00 | 842 513.00 | | 917 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 027.00 | 1 646 936.00 | | 1 739 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 997.00 | 832 121.00 | | 917 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 897.00 | | 792 897.00 | 792 897.00 |
FD Production vendue biens | -47 245.00 | | -47 245.00 | -47 245.00 |
FG Production vendue services | 555 873.00 | | 555 873.00 | 555 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 526.00 | | 1 301 526.00 | 1 301 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 409.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 300.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 7 287.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 7 287.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | -7 287.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 19 897.00 | | 22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 901.00 | 1 302 185.00 | | 1 445 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 294.00 | 1 240 522.00 | | 1 369 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 607.00 | 61 664.00 | | 76 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 562.00 | | 233 086.00 | 383 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 434 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 583 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 623.00 | | 9 000.00 | 139 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 939.00 | | 224 086.00 | 243 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 821.00 | 8 417.00 | | 109 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 821.00 | 8 417.00 | | 109 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 764.00 | 175 272.00 | 118 764.00 | 118 764.00 |
6T Sur comptes clients | 23 822.00 | 154 409.00 | 23 822.00 | 23 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 586.00 | 329 681.00 | 142 586.00 | 142 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 586.00 | 329 681.00 | 142 586.00 | 142 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 681.00 | 142 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 894.00 | 277 894.00 | | 277 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 897.00 | | 406 897.00 | 406 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
UX Autres créances clients | 549 017.00 | 549 017.00 | | 549 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 038.00 | 602 512.00 | 434 526.00 | 1 037 038.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 997.00 | 857 837.00 | 60 160.00 | 917 997.00 |