| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 925.00 | 1 075.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 994.00 | 36 511.00 | 250 483.00 | 286 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 356.00 | 38 436.00 | 422 920.00 | 461 356.00 |
060 Stock marchandises | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 459.00 | 10 455.00 | 91 004.00 | 101 459.00 |
072 Créances – Autres | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
084 Disponibilités | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 425.00 | 10 455.00 | 171 970.00 | 182 425.00 |
110 Total général Actif | 643 781.00 | 48 891.00 | 594 890.00 | 643 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 467.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 222 187.00 | | | 222 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 440 569.00 | | | 440 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 226.00 | | | 226.00 |