| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 4 503.00 | 2 491.00 | 6 994.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 1 916.00 | 1 237.00 | 679.00 | 1 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 283.00 | 14 794.00 | 488.00 | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 636.00 | 89 046.00 | 46 590.00 | 135 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 321.00 | 109 580.00 | 422 741.00 | 532 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 193.00 | 3 222.00 | 76 970.00 | 80 193.00 |
BZ Autres créances | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 447.00 | 3 222.00 | 411 225.00 | 414 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 768.00 | 112 802.00 | 833 966.00 | 946 768.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 64 788.00 | | 103 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 283.00 | 188 252.00 | | 83 283.00 |
DL TOTAL (I) | 571 323.00 | 638 039.00 | | 571 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 171.00 | 48 010.00 | | 29 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 192.00 | 31 192.00 | | 49 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 40 127.00 | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 170.00 | 131 854.00 | | 111 170.00 |
EA Autres dettes | 34 758.00 | 9 418.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 643.00 | 260 600.00 | | 262 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 966.00 | 898 640.00 | | 833 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 048 193.00 | | 1 048 193.00 | 1 048 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 193.00 | | 1 048 193.00 | 1 048 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 198.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 952.00 | 89.00 | | 7 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -89.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 66 327.00 | | 24 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 061.00 | 1 066 596.00 | | 1 116 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 778.00 | 878 345.00 | | 1 032 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 283.00 | 188 252.00 | | 83 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 349.00 | 35 136.00 | | 62 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 623.00 | | 12 896.00 | 519 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 532 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 152 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 994.00 | | | 366 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 334.00 | | 12 699.00 | 140 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | 197.00 | 12 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 599.00 | 27 180.00 | 199.00 | 82 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 748.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 845.00 | 25 431.00 | 199.00 | 79 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 333.00 | 12 513.00 | 16 816.00 | 29 333.00 |
VI Groupe et associés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VP Divers | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 776.00 | 164 382.00 | 1 394.00 | 165 776.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 805.00 | 245 985.00 | 16 816.00 | 262 805.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |