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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 063.00 | | 6 201 063.00 | 6 201 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
BZ Autres créances | 389 074.00 | | 389 074.00 | 389 074.00 |
CF Disponibilités | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 211.00 | | 1 303 211.00 | 1 303 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 274.00 | | 7 504 274.00 | 7 504 274.00 |
CU Autres participations | 6 081 550.00 | | 6 081 550.00 | 6 081 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 170.00 | 568 420.00 | | 397 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 766.00 | -171 250.00 | | 913 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 936.00 | 400 170.00 | | 1 313 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 598.00 | 1 048 804.00 | | 666 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 437.00 | 870 071.00 | | 1 520 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 10 100.00 | | 17 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 354.00 | 1 056 578.00 | | 162 354.00 |
EA Autres dettes | 3 773 056.00 | 3 902 163.00 | | 3 773 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 439.00 | 38 767.00 | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 338.00 | 6 926 484.00 | | 6 190 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 274.00 | 7 326 654.00 | | 7 504 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 451.00 | 6 260 003.00 | | 5 902 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 712.00 | -56 520.00 | | -85 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 752.00 | 388 992.00 | | 1 488 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 985.00 | 560 242.00 | | 574 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 766.00 | -171 250.00 | | 913 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 538.00 | | | 6 201 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 6 141 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 6 201 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141 538.00 | | | 6 141 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246 129.00 | 5 246 129.00 | | 5 246 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
UX Autres créances clients | 818 571.00 | 818 571.00 | | 818 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 598.00 | 378 711.00 | 287 887.00 | 666 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 696.00 | | | 372 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 074.00 | 389 074.00 | | 389 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 630.00 | 1 263 117.00 | 59 513.00 | 1 322 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 338.00 | 5 902 451.00 | 287 887.00 | 6 190 338.00 |