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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
BZ Autres créances | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 515.00 | | 1 860 515.00 | 1 860 515.00 |
CU Autres participations | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 618.00 | 452 662.00 | | 552 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 007.00 | 99 956.00 | | 109 007.00 |
DL TOTAL (I) | 725 225.00 | 616 218.00 | | 725 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 061.00 | 447 232.00 | | 383 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 662.00 | 770 242.00 | | 732 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 1 740.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | 10 316.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 289.00 | 1 229 529.00 | | 1 135 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 515.00 | 1 845 747.00 | | 1 860 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 293.00 | 846 362.00 | | 816 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 2 998.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 170.00 | 123 921.00 | | 124 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163.00 | 23 965.00 | | 15 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 007.00 | 99 956.00 | | 109 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 061.00 | 64 065.00 | 318 997.00 | 383 061.00 |
VI Groupe et associés | 732 662.00 | 732 662.00 | | 732 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 289.00 | 816 293.00 | 318 997.00 | 1 135 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 2 075.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 463.00 | 659.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | 331.00 | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 2 735.00 | | 5 113.00 |