| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 7 014.00 | 8 985.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 095.00 | 200 253.00 | 59 841.00 | 260 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 237.00 | 10 166.00 | 202 070.00 | 212 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 774.00 | 217 434.00 | 329 339.00 | 546 774.00 |
BT Marchandises | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 039.00 | 17 949.00 | 374 089.00 | 392 039.00 |
BZ Autres créances | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
CF Disponibilités | 680 147.00 | | 680 147.00 | 680 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 963.00 | 17 949.00 | 1 380 014.00 | 1 397 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 737.00 | 235 384.00 | 1 709 353.00 | 1 944 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 001.00 | | | 310 001.00 |
DL TOTAL (I) | 609 965.00 | | | 609 965.00 |
DP Provisions pour risques | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 983.00 | | | 568 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 954.00 | | | 246 954.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 074.00 | | | 829 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 353.00 | | | 1 709 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 038.00 | | | 828 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 643.00 | | 1 488 643.00 | 1 488 643.00 |
FG Production vendue services | 1 784 880.00 | | 1 784 880.00 | 1 784 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 524.00 | | 3 273 524.00 | 3 273 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 924.00 | | | 3 671 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 922.00 | | | 3 361 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 001.00 | | | 310 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 407.00 | | 292 263.00 | 335 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 897.00 | 546 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 897.00 | 472 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 199.00 | | 245 030.00 | 308 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 47 233.00 | 11 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 056.00 | 100 053.00 | 77 675.00 | 195 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 5 333.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 374.00 | 94 720.00 | 77 675.00 | 193 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 422.00 | 260 892.00 | | 9 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | 17 949.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 17 949.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 343.00 | 278 841.00 | 1 921.00 | 11 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 841.00 | 1 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 983.00 | 568 983.00 | | 568 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
UX Autres créances clients | 366 698.00 | | | 366 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 188.00 | 586 746.00 | 58 441.00 | 645 188.00 |
VW T.V.A. | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 074.00 | 828 038.00 | 1 035.00 | 829 074.00 |