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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 9 809.00 | 2 559.00 | 12 368.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 247.00 | 10 088.00 | 3 159.00 | 13 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
110 Total général Actif | 28 612.00 | 10 088.00 | 18 524.00 | 28 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 639.00 | 102 346.00 | | 127 639.00 |
222 Production stockée | -883.00 | 5 090.00 | | -883.00 |
230 Autres produits | 3 541.00 | 715.00 | | 3 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 494.00 | 108 151.00 | | 132 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 331.00 | 25 690.00 | | 31 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 284.00 | -5 810.00 | | 9 284.00 |
242 Autres charges externes. | 30 129.00 | 33 594.00 | | 30 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 126.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 291.00 | 33 039.00 | | 47 291.00 |
252 Charges sociales | 28 952.00 | 19 025.00 | | 28 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 2 441.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 279.00 | 109 105.00 | | 153 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 785.00 | -955.00 | | -20 785.00 |
280 Produits financiers | | 176.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 1 371.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 156.00 | 592.00 | | -20 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |