| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 263 438.00 | | 1 263 438.00 | 1 263 438.00 |
CF Disponibilités | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 961.00 | | 1 280 961.00 | 1 280 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 961.00 | | 1 280 961.00 | 1 280 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | 5 000.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -335 795.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 510.00 | 397 923.00 | | 110 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 618.00 | 1 212 128.00 | | 1 263 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 23 612.00 | | 15 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858.00 | 29 886.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 342.00 | 53 498.00 | | 17 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 961.00 | 1 265 626.00 | | 1 280 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 342.00 | 53 498.00 | | 17 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 330.00 | 3 432 764.00 | | 140 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 820.00 | 3 034 842.00 | | 29 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 510.00 | 397 923.00 | | 110 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 438.00 | 1 263 438.00 | | 1 263 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 438.00 | 1 263 438.00 | | 1 263 438.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |