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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 513.00 | | 877 513.00 | 877 513.00 |
AP Constructions | 2 106 030.00 | 277 777.00 | 1 828 253.00 | 2 106 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 513.00 | 390 433.00 | 487 080.00 | 877 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 508.00 | 234 260.00 | 292 248.00 | 526 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 563.00 | 902 470.00 | 3 485 093.00 | 4 387 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
BZ Autres créances | 288 966.00 | | 288 966.00 | 288 966.00 |
CF Disponibilités | 305 614.00 | | 305 614.00 | 305 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 840.00 | | 792 840.00 | 792 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 918.00 | 902 470.00 | 4 351 448.00 | 5 253 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 140.00 | -82 170.00 | | -296 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 638.00 | -213 969.00 | | -622 638.00 |
DL TOTAL (I) | -917 778.00 | -295 140.00 | | -917 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 468.00 | | | 2 933 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 749.00 | 4 853 844.00 | | 2 000 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 105 894.00 | | 61 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | 57 860.00 | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 40 132.00 | 5 361.00 | | 40 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 711.00 | 91 930.00 | | 99 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 226.00 | 5 114 889.00 | | 5 269 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 448.00 | 4 819 749.00 | | 4 351 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 749.00 | | | 2 000 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 163.00 | | 670 163.00 | 670 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 163.00 | | 670 163.00 | 670 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 164.00 | 773 692.00 | | 670 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 802.00 | 987 661.00 | | 1 292 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 638.00 | -213 969.00 | | -622 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 563.00 | | | 4 387 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 563.00 | | | 4 387 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 417.00 | 730 319.00 | 131 266.00 | 303 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 417.00 | 730 319.00 | 131 266.00 | 303 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 969.00 | 20 633.00 | | 605 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
UX Autres créances clients | 189 628.00 | 189 628.00 | | 189 628.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VC Groupe et associés | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 468.00 | 6 796.00 | | 2 933 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 780.00 | 1 394 780.00 | | 1 394 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 226.00 | 487 226.00 | | 487 226.00 |
VW T.V.A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 971.00 | 1 715 963.00 | | 5 227 971.00 |