| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 344.00 | | 1 225 344.00 | 1 225 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 600.00 | | 1 023 600.00 | 1 023 600.00 |
BZ Autres créances | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 828.00 | | 1 083 828.00 | 1 083 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 172.00 | | 2 309 172.00 | 2 309 172.00 |
CU Autres participations | 1 225 344.00 | | 1 225 344.00 | 1 225 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 152 980.00 | -25 019.00 | | 152 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 112.00 | 178 979.00 | | -53 112.00 |
DL TOTAL (I) | 414 047.00 | 467 160.00 | | 414 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 61 216.00 | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 786.00 | 91 705.00 | | 90 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 235.00 | 195 778.00 | | 200 235.00 |
EA Autres dettes | 1 585 003.00 | 849 507.00 | | 1 585 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 124.00 | 1 198 207.00 | | 1 895 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 172.00 | 1 665 367.00 | | 2 309 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 780.00 | 621 739.00 | | 1 484 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 582 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 050.00 | 1 371 540.00 | | 872 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 162.00 | 1 192 561.00 | | 925 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 112.00 | 178 979.00 | | -53 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 344.00 | | 1 118 144.00 | 1 225 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118 144.00 | 1 225 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 144.00 | 1 225 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 344.00 | | 1 118 144.00 | 1 225 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 344.00 | 395 344.00 | | 395 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 600.00 | 1 023 600.00 | | 1 023 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 659.00 | 779 315.00 | 410 344.00 | 1 189 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 709.00 | 1 080 709.00 | | 1 080 709.00 |
VW T.V.A. | 170 600.00 | 170 600.00 | | 170 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 124.00 | 1 484 780.00 | 410 344.00 | 1 895 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 7 386.00 | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 795.00 | 75 649.00 | | 163 795.00 |
ST Autres comptes | 1 958.00 | 571.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | 7 386.00 | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 200.00 | 68 152.00 | | 241 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 814.00 | 8 732.00 | | 15 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 753.00 | 76 221.00 | | 165 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |