| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 2 980.00 | 6 598.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 775.00 | | 236 775.00 | 236 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 353.00 | 2 980.00 | 243 373.00 | 246 353.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 875.00 | 5 315.00 | 76 560.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 747.00 | 5 315.00 | 172 432.00 | 177 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 100.00 | 8 295.00 | 415 806.00 | 424 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 944.00 | 351 944.00 | | 351 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 1 592.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | 50 724.00 | 30 241.00 | | 50 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 21 561.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 406 552.00 | 405 339.00 | | 406 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 8 121.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 12 873.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254.00 | 22 427.00 | | 9 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 806.00 | 427 766.00 | | 415 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 939.00 | 5.00 | | 80 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 771.00 | 5.00 | | 12 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 3 806.00 | | 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 21 561.00 | | 1 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 095.00 | | 104 592.00 | 224 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -79 686.00 | 236 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -82 334.00 | 246 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 648.00 | 9 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | | 1 725.00 | 10 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 594.00 | | 102 867.00 | 213 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |