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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 851.00 | 56 800.00 | 3 051.00 | 59 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 745.00 | 66 313.00 | 78 432.00 | 144 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 648.00 | 66 313.00 | 133 335.00 | 199 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 1 857.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | 20 681.00 | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 99 059.00 | 87 538.00 | | 99 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 7 596.00 | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 29 568.00 | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 686.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 763.00 | 9 715.00 | | 15 763.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 276.00 | 50 569.00 | | 34 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 335.00 | 138 107.00 | | 133 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 276.00 | 47 290.00 | | 34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 780.00 | | 966.00 | 143 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 498.00 | | 966.00 | 67 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 734.00 | 580.00 | | 65 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | 580.00 | | 64 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -67.00 | -67.00 | | -67.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095.00 | 1 713.00 | 381.00 | 2 095.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |