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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 703.00 | 1 949 661.00 | 155 042.00 | 2 104 703.00 |
BZ Autres créances | 1 911 588.00 | 310 000.00 | 1 601 588.00 | 1 911 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
CF Disponibilités | 558 406.00 | | 558 406.00 | 558 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 294.00 | 310 000.00 | 2 276 294.00 | 2 586 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 997.00 | 2 259 661.00 | 2 431 336.00 | 4 690 997.00 |
CU Autres participations | 2 104 703.00 | 1 949 661.00 | 155 042.00 | 2 104 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 4 292 200.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 891.00 | | | 1 564 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
DH Report à nouveau | | -1 438 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 280.00 | -638 624.00 | | -40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 055.00 | 2 265 335.00 | | 1 925 055.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 410 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 410 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 71 625.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 13 416.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 280.00 | 85 041.00 | | 106 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 336.00 | 2 760 376.00 | | 2 431 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 280.00 | 85 041.00 | | 106 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 002.00 | 4 500.00 | | 40 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 002.00 | 4 500.00 | | 40 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 197 554.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 597 554.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 853.00 | -593 054.00 | | 39 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 698.00 | 221 286.00 | | 73 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 978.00 | 859 909.00 | | 113 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 280.00 | -638 624.00 | | -40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 851.00 | | | 2 104 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 2 104 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 2 104 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 851.00 | | | 2 104 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | | 10 000.00 | 410 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 000.00 | 15 000.00 | | 295 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 661.00 | 15 000.00 | | 2 244 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 661.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 2 654 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 588.00 | 1 911 588.00 | | 1 911 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 312.00 | 1 913 312.00 | | 1 913 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |