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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 771.00 | | 485 771.00 | 485 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 474.00 | 21 120.00 | 354.00 | 21 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 725.00 | 25 170.00 | 157 555.00 | 182 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 970.00 | 46 290.00 | 643 679.00 | 689 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 314.00 | 46 290.00 | 750 024.00 | 796 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 437 904.00 | 419 749.00 | | 437 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | 18 154.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 486 862.00 | 461 004.00 | | 486 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 008.00 | 212 006.00 | | 185 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 68 785.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | 39 374.00 | | 31 956.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 161.00 | 320 273.00 | | 263 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 024.00 | 781 277.00 | | 750 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 717.00 | 136 556.00 | | 110 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 090.00 | | 12 822.00 | 711 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 943.00 | 689 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 253.00 | 204 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 629.00 | | 12 822.00 | 215 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 12 460.00 | 1 458.00 | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 12 460.00 | 1 458.00 | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 017.00 | 31 573.00 | 93 208.00 | 184 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 161.00 | 110 717.00 | 93 208.00 | 263 161.00 |