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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 634.00 | 1 927.00 | 2 562.00 |
AP Constructions | 470.00 | 258.00 | 211.00 | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 9 544.00 | 2 542.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 422.00 | 30 126.00 | 3 296.00 | 33 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
BF Prêts | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 193.00 | 40 564.00 | 266 629.00 | 307 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 246.00 | 6 569.00 | 162 677.00 | 169 246.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 720.00 | 6 569.00 | 315 151.00 | 321 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 914.00 | 47 133.00 | 581 781.00 | 628 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 548.00 | 3 422.00 | | 17 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 784.00 | 14 126.00 | | 60 784.00 |
DL TOTAL (I) | 98 333.00 | 37 548.00 | | 98 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643.00 | 45 516.00 | | 71 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781.00 | 21 038.00 | | 24 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 533.00 | 168 392.00 | | 155 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 837.00 | 284 077.00 | | 224 837.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 545.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 448.00 | 519 574.00 | | 483 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 781.00 | 557 122.00 | | 581 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 838.00 | 495 038.00 | | 409 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 532 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 976.00 | |
FM Production stockée | | | 7 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 313.00 | 10 594.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 10 594.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 11 253.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 19 599.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | 30 852.00 | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -20 258.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 780.00 | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 434.00 | 2 425 298.00 | | 1 570 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 649.00 | 2 411 172.00 | | 1 509 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 785.00 | 14 126.00 | | 60 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 565.00 | | 42 629.00 | 264 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | 2 250.00 | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | 3 471.00 | 42 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 744.00 | | 36 909.00 | 221 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 977.00 | 3 588.00 | | 36 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 323.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 3 265.00 | | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 680.00 | 22 852.00 | 48 828.00 | 71 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 919.00 | 197 266.00 | 258 652.00 | 455 919.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 666.00 | 409 838.00 | 48 828.00 | 458 666.00 |