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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 162.00 | 4 512.00 | 1 057 650.00 | 1 062 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 275.00 | 4 512.00 | 1 231 762.00 | 1 236 275.00 |
CU Autres participations | 1 057 650.00 | | 1 057 650.00 | 1 057 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 750.00 | 545 750.00 | | 545 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
DG Autres réserves | 20 352.00 | 31 412.00 | | 20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 804.00 | 68 940.00 | | 135 804.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | 5 393.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 762 275.00 | 706 071.00 | | 762 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 529.00 | 187 741.00 | | 157 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 320.00 | 226 420.00 | | 227 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 473.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 818.00 | 79 220.00 | | 78 818.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 487.00 | 496 855.00 | | 469 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 762.00 | 1 202 926.00 | | 1 231 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 911.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 393.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 6 393.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -6 393.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 251.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 784.00 | 264 881.00 | | 524 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 980.00 | 195 940.00 | | 388 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 804.00 | 68 940.00 | | 135 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 163.00 | | | 1 062 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 650.00 | | | 1 057 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 393.00 | 400.00 | | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 400.00 | | 5 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 464.00 | 30 529.00 | 126 934.00 | 157 464.00 |
VI Groupe et associés | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
VW T.V.A. | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 487.00 | 342 553.00 | 126 934.00 | 469 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |