| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 9 876.00 | 1 756.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 383.00 | 17 627.00 | 1 756.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CF Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 076.00 | 17 627.00 | 102 449.00 | 120 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 833.00 | 9 689.00 | | 12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 374.00 | 3 144.00 | | 23 374.00 |
DL TOTAL (I) | 58 208.00 | 34 833.00 | | 58 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | 53 794.00 | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 1 348.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 7 857.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 240.00 | 79 000.00 | | 44 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 449.00 | 113 834.00 | | 102 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 240.00 | 67 805.00 | | 44 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 534.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 10 716.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 10 716.00 | | 20 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 584.00 | 10 716.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 584.00 | 10 716.00 | | 10 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 097.00 | 190 346.00 | | 177 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 722.00 | 187 202.00 | | 153 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 374.00 | 3 144.00 | | 23 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 169.00 | | -26 785.00 | 46 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | | -26 785.00 | 38 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 586.00 | 9 242.00 | 16 201.00 | 24 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 9 242.00 | 16 201.00 | 16 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VP Divers | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
ST Autres comptes | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |