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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 684.00 | 9 066.00 | 8 618.00 | 17 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 195.00 | 124 217.00 | 193 978.00 | 318 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 578.00 | 133 782.00 | 475 796.00 | 609 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 283.00 | 16 863.00 | 78 420.00 | 95 283.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 556 120.00 | | 556 120.00 | 556 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 771.00 | 16 863.00 | 645 907.00 | 662 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 349.00 | 150 646.00 | 1 121 703.00 | 1 272 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 402 105.00 | 323 645.00 | | 402 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 625.00 | 378 460.00 | | 501 625.00 |
DL TOTAL (I) | 904 830.00 | 703 205.00 | | 904 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 659.00 | 143 577.00 | | 112 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 2 521.00 | | 9 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | 2 896.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 15 284.00 | | 32 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | 128 131.00 | | 57 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 873.00 | 292 409.00 | | 216 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 703.00 | 995 614.00 | | 1 121 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 539.00 | 289 513.00 | | 212 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 211.00 | | 180 028.00 | 484 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 661.00 | 609 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 661.00 | 335 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 511.00 | | 180 028.00 | 210 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 989.00 | 54 455.00 | 54 661.00 | 133 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 489.00 | 54 455.00 | 54 661.00 | 133 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |