| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 270.00 | 60 311.00 | 12 959.00 | 73 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 380.00 | 181 748.00 | 29 632.00 | 211 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 746.00 | 251 437.00 | 129 309.00 | 380 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BN En cours de production de biens | 828 697.00 | | 828 697.00 | 828 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 953.00 | 10 588.00 | 514 365.00 | 524 953.00 |
BZ Autres créances | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
CF Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 236.00 | 10 588.00 | 1 680 648.00 | 1 691 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 982.00 | 262 025.00 | 1 809 957.00 | 2 071 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 603.00 | | | 606 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 377.00 | | | -946 377.00 |
DL TOTAL (I) | -317 774.00 | | | -317 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 637.00 | | | 1 063 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 713.00 | | | 331 713.00 |
EA Autres dettes | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 731.00 | | | 2 127 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 957.00 | | | 1 809 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 148.00 | | | 1 445 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 607.00 | | 3 088 607.00 | 3 088 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 607.00 | | 3 088 607.00 | 3 088 607.00 |
FM Production stockée | | | -1 161 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 246.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 558.00 | | | -64 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 564.00 | | | 2 061 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 942.00 | | | 3 007 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 377.00 | | | -946 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 191.00 | 25 246.00 | | 226 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 813.00 | 25 246.00 | | 216 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 637.00 | 688 500.00 | 375 137.00 | 1 063 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 583.00 | 72 271.00 | 201 312.00 | 273 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
UX Autres créances clients | 514 365.00 | 274 839.00 | 239 526.00 | 514 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
VI Groupe et associés | 146 974.00 | 40 840.00 | 106 134.00 | 146 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 375.00 | 58 344.00 | 46 031.00 | 104 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 061.00 | 533 785.00 | 372 276.00 | 906 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 731.00 | 1 445 148.00 | 682 582.00 | 2 127 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
ST Autres comptes | 574 605.00 | | | 574 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
YT Sous‐traitance | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 834.00 | | | 959 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |