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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 903 200.00 | 840 817.00 | 3 062 383.00 | 3 903 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 534.00 | 102 424.00 | 25 110.00 | 127 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 934.00 | 231 308.00 | 121 626.00 | 352 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 791.00 | | 423 791.00 | 423 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 003.00 | 1 181 091.00 | 3 692 911.00 | 4 874 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 063.00 | 1 181 091.00 | 3 777 971.00 | 4 959 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 460.00 | -8 460.00 | | -8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 718.00 | -174 393.00 | | -286 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 296.00 | 85 197.00 | | 95 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 117.00 | 2 302 343.00 | | 2 200 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 247.00 | 1 527 640.00 | | 1 453 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 62 323.00 | | 28 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 7 353.00 | | 7 793.00 |
EA Autres dettes | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 854.00 | 1 597 318.00 | | 1 577 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 971.00 | 3 899 661.00 | | 3 777 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 247.00 | | | 1 453 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
FG Production vendue services | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 040.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672.00 | 3 319.00 | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 4 359.00 | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 014.00 | 6.00 | | 35 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 014.00 | 6.00 | | 35 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 245.00 | 4 353.00 | | -30 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 309.00 | 234 248.00 | | 146 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 028.00 | 408 643.00 | | 433 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 718.00 | -174 393.00 | | -286 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 158.00 | | 156 844.00 | 4 717 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 617.00 | | 156 844.00 | 4 710 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 089.00 | 216 002.00 | | 965 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 905.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 452.00 | 215 097.00 | | 959 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 247.00 | 1 453 247.00 | | 1 453 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 854.00 | 1 577 854.00 | | 1 577 854.00 |