| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 212.00 | 268.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 9 046.00 | 8 206.00 | 17 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 713.00 | 52 379.00 | 26 335.00 | 78 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 677.00 | | 372 677.00 | 372 677.00 |
BZ Autres créances | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 993.00 | | 486 993.00 | 486 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 706.00 | 52 379.00 | 513 328.00 | 565 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 74 540.00 | 45 216.00 | | 74 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | 29 324.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 108 340.00 | 76 740.00 | | 108 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 257.00 | 134 500.00 | | 134 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 621.00 | 89 700.00 | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 27 930.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 727.00 | 171 358.00 | | 157 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 988.00 | 423 488.00 | | 404 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 328.00 | 500 228.00 | | 513 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 731.00 | 423 488.00 | | 270 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 942.00 | | 931 942.00 | 931 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 942.00 | | 931 942.00 | 931 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 823.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 823.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 7 038.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 7 174.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 199.00 | 622 807.00 | | 932 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 600.00 | 593 483.00 | | 900 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | 29 324.00 | | 31 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 518.00 | 55 930.00 | | 132 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 713.00 | | 10 000.00 | 68 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 10 000.00 | 7 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 187.00 | 3 191.00 | | 49 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 72.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | 3 119.00 | | 49 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
UX Autres créances clients | 372 677.00 | 372 677.00 | | 372 677.00 |
VB T. V. A. | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
VI Groupe et associés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 224.00 | 473 363.00 | 17 861.00 | 491 224.00 |
VW T.V.A. | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 988.00 | 270 731.00 | 134 257.00 | 404 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 7 331.00 | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 651.00 | 9 047.00 | | 22 651.00 |
ST Autres comptes | 348 721.00 | 262 446.00 | | 348 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 496.00 | 86 160.00 | | 180 496.00 |
YT Sous‐traitance | 61 865.00 | 60 135.00 | | 61 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 7 331.00 | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 733.00 | 417 788.00 | | 613 733.00 |