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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 1 915.00 | 3 263.00 | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 769.00 | 15 340.00 | 21 429.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 165.00 | 137 446.00 | 368 719.00 | 506 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 222.00 | 154 701.00 | 441 521.00 | 596 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 175.00 | 7 101.00 | 59 074.00 | 66 175.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 501.00 | | 209 501.00 | 209 501.00 |
CF Disponibilités | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 985.00 | 7 101.00 | 389 884.00 | 396 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 208.00 | 161 802.00 | 831 405.00 | 993 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 571.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 202.00 | 158 317.00 | | 27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | 83 313.00 | | 51 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 756.00 | 7 289.00 | | 6 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | 1 883.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 340 924.00 | 294 374.00 | | 340 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 113.00 | 302 974.00 | | 330 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 160.00 | 65.00 | | 75 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 13 918.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | 49 459.00 | | 79 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | 234.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 481.00 | 370 250.00 | | 490 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 405.00 | 664 624.00 | | 831 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 513 716.00 | | 513 716.00 | 513 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 534.00 | | 514 534.00 | 514 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 67 311.00 | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 67 311.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 40 090.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 29 313.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 614.00 | 497 173.00 | | 540 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 154.00 | 413 860.00 | | 489 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 460.00 | 83 313.00 | | 51 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 380.00 | | 105 842.00 | 490 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 178.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 523.00 | | 100 664.00 | 479 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 701.00 | 76 000.00 | | 78 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 701.00 | 74 085.00 | | 78 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 958.00 | 62 334.00 | 178 624.00 | 240 958.00 |
VI Groupe et associés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VP Divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 861.00 | 103 861.00 | 178 624.00 | 103 861.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 744.00 | 223 120.00 | 178 624.00 | 401 744.00 |