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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 774.00 | 22 027.00 | 2 747.00 | 24 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 934.00 | 22 322.00 | 48 612.00 | 70 934.00 |
060 Stock marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
110 Total général Actif | 119 037.00 | 22 322.00 | 96 715.00 | 119 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 905.00 | 39 957.00 | | 53 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 774.00 | 44 443.00 | | 15 774.00 |
230 Autres produits | 2 686.00 | 243.00 | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 365.00 | 84 643.00 | | 72 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 322.00 | 19 902.00 | | 26 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | 188.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 24 835.00 | 20 919.00 | | 24 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 468.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 223.00 | 12 019.00 | | 12 223.00 |
252 Charges sociales | -41.00 | 5 060.00 | | -41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | 951.00 | | 721.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 299.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 123.00 | 59 806.00 | | 64 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 242.00 | 24 837.00 | | 8 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 242.00 | 24 837.00 | | 8 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |