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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 181.00 | 1 314.00 | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 415.00 | 133 003.00 | 29 412.00 | 162 415.00 |
040 Immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 729.00 | 133 184.00 | 55 545.00 | 188 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
110 Total général Actif | 582 884.00 | 133 184.00 | 449 700.00 | 582 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 602.00 | | | 171 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |