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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 632.00 | 28 009.00 | 6 623.00 | 34 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 728.00 | 22 498.00 | 5 230.00 | 27 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 562.00 | 59 710.00 | 131 853.00 | 191 562.00 |
BT Marchandises | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 091.00 | | 302 091.00 | 302 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 654.00 | 59 710.00 | 433 944.00 | 493 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 509.00 | 304 556.00 | | 232 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | 27 953.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 277 882.00 | 343 509.00 | | 277 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 299.00 | 132.00 | | 45 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 72 366.00 | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 113.00 | 34 831.00 | | 29 113.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 2 805.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 061.00 | 110 135.00 | | 156 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 944.00 | 453 643.00 | | 433 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 061.00 | 110 135.00 | | 156 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 629.00 | | 6 829.00 | 192 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 191 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 71 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 426.00 | | 6 829.00 | 72 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 480.00 | 5 126.00 | 7 896.00 | 62 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 322.00 | 5 081.00 | 7 896.00 | 62 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |