| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 570.00 | 309.00 | 8 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 7 229.00 | 2 064.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 018.00 | 51 305.00 | 5 714.00 | 57 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 432.00 | 67 104.00 | 45 328.00 | 112 432.00 |
BT Marchandises | 274 604.00 | | 274 604.00 | 274 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 363 008.00 | | 363 008.00 | 363 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 190.00 | | 700 190.00 | 700 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 622.00 | 67 104.00 | 745 518.00 | 812 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 322 049.00 | 239 540.00 | | 322 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 993.00 | 82 509.00 | | 134 993.00 |
DL TOTAL (I) | 501 041.00 | 366 049.00 | | 501 041.00 |
DP Provisions pour risques | 8 630.00 | 10 438.00 | | 8 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 630.00 | 10 438.00 | | 8 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 707.00 | 100 000.00 | | 80 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 198.00 | 62 371.00 | | 50 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 820.00 | 19 440.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 90 698.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 674.00 | 59 783.00 | | 37 674.00 |
EA Autres dettes | 14 555.00 | 16 157.00 | | 14 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 846.00 | 348 449.00 | | 235 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 518.00 | 724 935.00 | | 745 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 613.00 | 329 009.00 | | 167 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 046.00 | | 506.00 | 112 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 112 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 66 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | 508.00 | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 011.00 | 8 041.00 | 948.00 | 60 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 199.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 7 842.00 | 948.00 | 51 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 438.00 | 8 630.00 | 10 438.00 | 10 438.00 |
6T Sur comptes clients | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 529.00 | 8 630.00 | 24 529.00 | 24 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 630.00 | 24 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 707.00 | 33 294.00 | 47 413.00 | 80 707.00 |
VI Groupe et associés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 026.00 | 167 613.00 | 47 413.00 | 215 026.00 |