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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 454.00 | 132 168.00 | 15 286.00 | 147 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 812.00 | 126 599.00 | 124 214.00 | 250 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 904.00 | 259 978.00 | 314 925.00 | 574 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CF Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 909.00 | 259 978.00 | 411 931.00 | 671 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
DH Report à nouveau | -185 289.00 | -62 526.00 | | -185 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | -122 763.00 | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837.00 | -1 092.00 | | 7 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 693.00 | 234 720.00 | | 210 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 64 801.00 | | 60 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 721.00 | 97 841.00 | | 132 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 094.00 | 397 363.00 | | 404 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 931.00 | 396 271.00 | | 411 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 956.00 | | 44 897.00 | 530 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 574 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 399 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 531.00 | | 44 897.00 | 355 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 758.00 | 31 170.00 | 950.00 | 229 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 758.00 | 31 170.00 | 950.00 | 229 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 909.00 | 56 492.00 | 120 417.00 | 176 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 857.00 | 66 431.00 | 10 425.00 | 76 857.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 094.00 | 283 678.00 | 120 417.00 | 404 094.00 |