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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 996.00 | 1 130.00 | 9 866.00 | 10 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 914.00 | 726.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 11 407.00 | 8 135.00 | 19 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 080.00 | 49 255.00 | 61 825.00 | 111 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 609.00 | 63 706.00 | 95 902.00 | 159 609.00 |
BT Marchandises | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 110.00 | 6 657.00 | 292 453.00 | 299 110.00 |
BZ Autres créances | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 117.00 | 6 657.00 | 747 460.00 | 754 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 726.00 | 70 363.00 | 843 363.00 | 913 726.00 |
CU Autres participations | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 321 105.00 | | | 321 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 048.00 | | | 254 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
EA Autres dettes | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 257.00 | | | 522 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 363.00 | | | 843 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FG Production vendue services | 275 776.00 | | 275 776.00 | 275 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 411.00 | | | 322 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 023.00 | | | 321 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027.00 | 4 564.00 | 1 140.00 | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | 4 564.00 | 1 140.00 | 11 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 048.00 | 28 787.00 | 91 484.00 | 254 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 564.00 | 381 484.00 | 111 080.00 | 492 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 257.00 | 296 997.00 | 91 484.00 | 522 257.00 |