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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 9 413.00 | 811.00 | 10 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 919.00 | 9 413.00 | 6 506.00 | 15 919.00 |
060 Stock marchandises | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
110 Total général Actif | 195 829.00 | 9 413.00 | 186 417.00 | 195 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 426.00 | 236 954.00 | | 248 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 807.00 | | |
230 Autres produits | 328.00 | 416.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 754.00 | 250 177.00 | | 248 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 380.00 | 147 575.00 | | 127 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 231.00 | -20 360.00 | | 1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 957.00 | 4 197.00 | | 5 957.00 |
242 Autres charges externes. | 36 911.00 | 37 707.00 | | 36 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 811.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 132.00 | 29 808.00 | | 43 132.00 |
252 Charges sociales | 10 536.00 | 9 397.00 | | 10 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 529.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | | 1 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 401.00 | 211 665.00 | | 227 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 354.00 | 38 512.00 | | 21 354.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 3 207.00 | 7 416.00 | | 3 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 743.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 397.00 | 28 354.00 | | 16 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |